廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券A(006482)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
2020-12-02 17:44 南方財(cái)富網(wǎng)
廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券A(006482)截至2020年03月31日本期利潤(rùn)525825元,基金本期凈收益1352390元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0243元,期末基金資產(chǎn)凈值33269800元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.1696元。
廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券A(006482)截至2019年12月31日本期利潤(rùn)861891元,基金本期凈收益14186.5元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0612元,期末基金資產(chǎn)凈值17146900元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.1268元。
廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券A(006482)截至2019年09月30日本期利潤(rùn)451051元,基金本期凈收益-18447.6元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0337元,期末基金資產(chǎn)凈值14433300元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0676元。
基本信息:廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券A基金代碼006482,基金全稱廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券型發(fā)起式證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券A,成立日期2018年11月02日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開(kāi)放式,基金類型債券型,二級(jí)分類穩(wěn)健債券型,基金規(guī)模0.34億元,基金總份額0.284億份,上市流通份額0.284億份,基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司,基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司,基金經(jīng)理吳敵,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共22家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共65家)。
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