浦銀安盛紅利精選混合（519115）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　浦銀安盛紅利精選混合（519115）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款6475814.08元，結(jié)算備付金1184581.27元，存出保證金74851.84元，交易性金融資產(chǎn)75330202.19元，其中股票投資75330202.19元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款734396.55元，應(yīng)收利息1757.95元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款63701.59元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)83865305.47元。

　　浦銀安盛紅利精選混合（519115）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款743806.95元，應(yīng)付贖回款486015.35元，應(yīng)付管理人報(bào)酬102654.51元，應(yīng)付托管費(fèi)17109.1元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用694067.26元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債140928.24元，負(fù)債合計(jì)2184581.41元。實(shí)收基金39540725.33元，未分配利潤42139998.73元，所有者權(quán)益合計(jì)81680724.06元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)83865305.47元。

　　基本信息：浦銀安盛紅利精選混合基金代碼519115，基金全稱浦銀安盛紅利精選混合型證券投資基金，基金簡稱浦銀安盛紅利精選混合，成立日期2009年12月03日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型混合型，二級分類激進(jìn)混合型，基金規(guī)模1.06億元，基金總份額0.403億份，上市流通份額0.403億份，基金管理人浦銀安盛基金管理有限公司，基金托管人中國工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理陳蔚豐，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共13家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共34家)。

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