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中銀恒利半年定期開(kāi)放債券（001035）基金凈值行情查詢(xún)（2019年07月26日）
2019-07-26 11:14 南方財(cái)富網(wǎng)
2019年07月26日中銀恒利半年定期開(kāi)放債券（001035）基金價(jià)格是多少？南方財(cái)富網(wǎng)為您提供中銀恒利半年定期開(kāi)放債券（001035）基金價(jià)格查詢(xún)：
2019年07月26日中銀恒利半年定期開(kāi)放債券（001035）最新公布凈值：1.042
2019年07月26日中銀恒利半年定期開(kāi)放債券（001035）累計(jì)凈值：1.292
2019年07月26日中銀恒利半年定期開(kāi)放債券（001035）前單位凈值：1.043
2019年07月26日中銀恒利半年定期開(kāi)放債券（001035）凈值增長(zhǎng)率：-0.096%
代碼 | 001035 |
名稱(chēng) | 中銀恒利半年定期開(kāi)放債券 |
最新公布凈值 | 1.042 |
累計(jì)凈值 | 1.292 |
前單位凈值 | 1.043 |
凈值增長(zhǎng)率 | -0.096% |
基金規(guī)模 | 22.4358 |
公布日期 | 2019-07-19 |
數(shù)據(jù)僅供參考，交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
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